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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 575.00 | 1 192.00 | 2 383.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 3 679.00 | 12 154.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 440.00 | 1 699.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 737.00 | 5 311.00 | 61 426.00 | 66 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 208.00 | 5 311.00 | 67 897.00 | 73 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 227.00 | | | -12 227.00 |
DL TOTAL (I) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 227.00 | | | -12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 387.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 66 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 17 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 604.00 | 293.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 276.00 | 9 315.00 | 34 383.00 | 51 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 123.00 | 32 162.00 | 34 383.00 | 74 123.00 |