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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 551.00 | 540.00 | 11.00 | 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 849.00 | 17 171.00 | 92 678.00 | 109 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 850.00 | 17 710.00 | 95 140.00 | 112 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 406.00 | 6 469.00 | 57 937.00 | 64 406.00 |
072 Créances – Autres | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 532.00 | 6 469.00 | 80 063.00 | 86 532.00 |
110 Total général Actif | 199 382.00 | 24 179.00 | 175 203.00 | 199 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | | | 25.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 421 309.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 987.00 | | | 325 987.00 |
230 Autres produits | 4 726.00 | 5 876.00 | | 4 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 738.00 | 427 186.00 | | 330 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 220.00 | 115 709.00 | | 78 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 124 483.00 | 177 340.00 | | 124 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 1 287.00 | | 6 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 133.00 | 59 541.00 | | 80 133.00 |
252 Charges sociales | 43 102.00 | 36 906.00 | | 43 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 542.00 | 7 169.00 | | 10 542.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 965.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 155.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 966.00 | 409 073.00 | | 342 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 228.00 | 18 113.00 | | -12 228.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | 7.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 59.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | 2 132.00 | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 652.00 | 13 166.00 | | -14 652.00 |