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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 547.00 | 3 798.00 | 5 749.00 | 9 547.00 |
040 Immobilisations financières | 182 250.00 | | 182 250.00 | 182 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 797.00 | 3 798.00 | 187 999.00 | 191 797.00 |
072 Créances – Autres | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
084 Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
110 Total général Actif | 207 781.00 | 3 798.00 | 203 983.00 | 207 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 15 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 531.00 | 904.00 | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 504.00 | | 43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | 1 888.00 | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 484.00 | 3 296.00 | | 2 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 484.00 | 11 804.00 | | -2 484.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 1 779.00 | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 425.00 | 8 521.00 | | 10 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103.00 | | | 103.00 |