| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 328.00 | 2 651.00 | 28 677.00 | 31 328.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 480.00 | 2 651.00 | 73 829.00 | 76 480.00 |
060 Stock marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
110 Total général Actif | 96 349.00 | 2 651.00 | 93 698.00 | 96 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 091.00 | | | 203 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
242 Autres charges externes. | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
252 Charges sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 157.00 | | | 207 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 681.00 | | | 11 681.00 |