| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 211.00 | 3 584.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 295.00 | 211.00 | 65 084.00 | 65 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 819.00 | 211.00 | 249 608.00 | 249 819.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 117.00 | 34 108.00 | | 86 117.00 |
DL TOTAL (I) | 121 225.00 | 35 108.00 | | 121 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 768.00 | 7 707.00 | | 28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 421.00 | 66 197.00 | | 71 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | 12 473.00 | | 20 472.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 383.00 | 86 378.00 | | 128 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 608.00 | 121 486.00 | | 249 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 041.00 | 86 378.00 | | 107 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 707.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 8 351.00 | | 26 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 061.00 | 148 907.00 | | 321 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 944.00 | 114 799.00 | | 234 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 117.00 | 34 108.00 | | 86 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 35 295.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 768.00 | 7 425.00 | 21 343.00 | 28 768.00 |
VI Groupe et associés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 383.00 | 107 041.00 | 21 343.00 | 128 383.00 |