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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 6 762.00 | 8 557.00 | 15 319.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 719.00 | 6 762.00 | 8 957.00 | 15 719.00 |
060 Stock marchandises | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 526.00 | | 184 526.00 | 184 526.00 |
110 Total général Actif | 200 245.00 | 6 762.00 | 193 483.00 | 200 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 713 645.00 | | | 713 645.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 713 645.00 | | | 713 645.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
230 Autres produits | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 700.00 | | | 613 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 117.00 | | | -81 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
242 Autres charges externes. | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 357.00 | | | 703 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 432.00 | | | 23 432.00 |