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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
CF Disponibilités | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 980.00 | | 1 173 980.00 | 1 173 980.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
DL TOTAL (I) | 259 758.00 | | | 259 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 398.00 | | | 637 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 221.00 | | | 914 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 980.00 | | | 1 173 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 163.00 | | | 369 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | -7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 398.00 | 92 340.00 | 545 057.00 | 637 398.00 |
VI Groupe et associés | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 221.00 | 369 163.00 | 545 057.00 | 914 221.00 |