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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 5 316.00 | 17 932.00 | 23 248.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 379.00 | 5 316.00 | 62 063.00 | 67 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
072 Créances – Autres | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
110 Total général Actif | 169 223.00 | 5 316.00 | 163 907.00 | 169 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 662.00 | | | 550 662.00 |
222 Production stockée | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 360.00 | | | 567 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 058.00 | | | -21 058.00 |
242 Autres charges externes. | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 508.00 | | | 183 508.00 |
252 Charges sociales | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 325.00 | | | 610 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 966.00 | | | -42 966.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 663.00 | | | -46 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 392.00 | | | 392.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |