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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 482.00 | 44 697.00 | 785.00 | 45 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 910.00 | 71 014.00 | 262 895.00 | 333 910.00 |
BT Marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BZ Autres créances | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CF Disponibilités | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 356.00 | | 152 356.00 | 152 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 266.00 | 71 014.00 | 415 251.00 | 486 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 228.00 | -18 254.00 | | -17 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 1 026.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 64 076.00 | 63 553.00 | | 64 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 261.00 | 200 966.00 | | 211 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 16 209.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 398.00 | 90 137.00 | | 113 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 175.00 | 307 311.00 | | 351 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 251.00 | 370 865.00 | | 415 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 630.00 | | 191 630.00 | 191 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 394.00 | 224 064.00 | | 304 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 871.00 | 223 038.00 | | 303 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 1 026.00 | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 298.00 | 716.00 | | 70 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | 716.00 | | 67 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 218.00 | 91 649.00 | 10 569.00 | 102 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 175.00 | 351 175.00 | | 351 175.00 |