| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 310.00 | 83 456.00 | 59 854.00 | 143 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 551.00 | 39 507.00 | 68 044.00 | 107 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 910.00 | 122 963.00 | 129 947.00 | 252 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 203 948.00 | | 203 948.00 | 203 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 975.00 | 122 963.00 | 433 012.00 | 555 975.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 281.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 68 062.00 | 68 081.00 | | 68 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 730.00 | 59 659.00 | | 43 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 320.00 | 204 237.00 | | 270 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 12 485.00 | | 24 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | 14 227.00 | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 950.00 | 290 609.00 | | 364 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 012.00 | 358 690.00 | | 433 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 583.00 | 146 879.00 | | 184 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 018.00 | | 576 018.00 | 576 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 018.00 | | 576 018.00 | 576 018.00 |
FM Production stockée | | | -29 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 645.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | 645.00 | | 15 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 556.00 | -645.00 | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 219.00 | 438 076.00 | | 578 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 957.00 | 437 795.00 | | 577 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 281.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 420.00 | | 121 900.00 | 211 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 410.00 | 252 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 410.00 | 250 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 371.00 | | 121 900.00 | 209 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 611.00 | 23 846.00 | 65 494.00 | 164 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 611.00 | 23 846.00 | 65 494.00 | 164 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VI Groupe et associés | 270 320.00 | 270 320.00 | | 270 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 950.00 | 364 950.00 | | 364 950.00 |