| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 414 427.00 | | 414 427.00 | 414 427.00 |
AP Constructions | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 1 800.00 | 2 684.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 886.00 | 61 043.00 | 2 843.00 | 63 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 578.00 | 103 324.00 | 420 253.00 | 523 578.00 |
BT Marchandises | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 535.00 | 44.00 | 23 490.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 180.00 | 44.00 | 134 135.00 | 134 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 758.00 | 103 369.00 | 554 389.00 | 657 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 333.00 | 140 771.00 | | 133 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 208.00 | -7 438.00 | | -12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 129 510.00 | 141 718.00 | | 129 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 762.00 | 375 969.00 | | 369 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 25 543.00 | | 27 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 22 937.00 | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 879.00 | 424 449.00 | | 424 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 389.00 | 566 167.00 | | 554 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 879.00 | 424 449.00 | | 424 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 206.00 | | 4 372.00 | 519 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 020.00 | | | 420 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 886.00 | | 4 372.00 | 98 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 236.00 | 1 088.00 | | 102 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 643.00 | 1 088.00 | | 96 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 369 762.00 | 369 762.00 | | 369 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 879.00 | 424 879.00 | | 424 879.00 |