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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 339.00 | 20 928.00 | 410.00 | 21 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 348.00 | 20 928.00 | 485 420.00 | 506 348.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 498.00 | 20 928.00 | 523 570.00 | 544 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 483 865.00 | | 483 865.00 | 483 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 497.00 | 463 497.00 | | 463 497.00 |
DH Report à nouveau | 45 093.00 | 33 820.00 | | 45 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073.00 | 11 273.00 | | -1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 515 901.00 | 516 974.00 | | 515 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | 7 662.00 | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 669.00 | 8 262.00 | | 7 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 570.00 | 525 237.00 | | 523 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 669.00 | 8 262.00 | | 7 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 029.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073.00 | 1 756.00 | | 1 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073.00 | 11 273.00 | | -1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 304.00 | | 10.00 | 511 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 506 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 21 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 000.00 | | 10.00 | 485 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 293.00 | 4 965.00 | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 293.00 | 4 965.00 | 25 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |