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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 1 140.00 | 631.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 10 684.00 | 2 254.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689.00 | 15 634.00 | 3 055.00 | 18 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 505.00 | 15 634.00 | 163 871.00 | 179 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -3 180.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 3 236.00 | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 50 393.00 | 16 826.00 | | 50 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 3 102.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 26 178.00 | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | 14 888.00 | | 28 357.00 |
EA Autres dettes | 21 048.00 | 14 113.00 | | 21 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 440.00 | 940.00 | | 33 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 479.00 | 59 221.00 | | 113 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 871.00 | 76 047.00 | | 163 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 318.00 | 59 221.00 | | 113 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
FG Production vendue services | 441 276.00 | | 441 276.00 | 441 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 679.00 | | 447 679.00 | 447 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -14.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 716.00 | 442 539.00 | | 447 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 150.00 | 439 303.00 | | 414 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 566.00 | 3 236.00 | | 33 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 1 329.00 | 1 630.00 | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 1 329.00 | 1 630.00 | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 329.00 | 5 168.00 | 161.00 | 5 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 189.00 | 136 019.00 | 170.00 | 136 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 479.00 | 113 318.00 | 161.00 | 113 479.00 |