| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 014.00 | 184 064.00 | 205 951.00 | 390 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 5 557.00 | 469.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 040.00 | 189 621.00 | 206 419.00 | 396 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 322.00 | | 683 322.00 | 683 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 761.00 | | 686 761.00 | 686 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 802.00 | 189 621.00 | 893 181.00 | 1 082 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 242.00 | 10 328.00 | | 11 242.00 |
DH Report à nouveau | 544 002.00 | 526 632.00 | | 544 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 003.00 | 18 284.00 | | 23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 871 245.00 | 848 242.00 | | 871 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 58 902.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 669.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | 7 813.00 | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 936.00 | 100 763.00 | | 21 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 181.00 | 949 005.00 | | 893 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FG Production vendue services | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 654.00 | | 564 654.00 | 564 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 676.00 | | 6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 492.00 | 565 839.00 | | 638 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 489.00 | 547 555.00 | | 615 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 003.00 | 18 284.00 | | 23 003.00 |