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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 33 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 742.00 | |
BT Marchandises | | | 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 251 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 058.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | 243 627.00 | 279 112.00 | | 243 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 876.00 | -35 485.00 | | -62 876.00 |
DL TOTAL (I) | 211 137.00 | 274 013.00 | | 211 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 31 362.00 | | 28 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 63 706.00 | | 73 837.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 3 318.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 921.00 | 104 192.00 | | 108 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 058.00 | 378 206.00 | | 320 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 220.00 | | 4 262.00 | 136 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 126 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 93 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 636.00 | | 4 262.00 | 102 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 016.00 | 6 128.00 | 14 165.00 | 66 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 016.00 | 6 128.00 | 14 165.00 | 66 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |