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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 604.00 | 4 600.00 | 23 004.00 | 27 604.00 |
BT Marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 536.00 | 4 600.00 | 99 936.00 | 104 536.00 |
CU Autres participations | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 483.00 | -18 308.00 | | -1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | 16 825.00 | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 80 807.00 | 72 746.00 | | 80 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 8 615.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | 3 010.00 | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 12 340.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 129.00 | 23 965.00 | | 19 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 936.00 | 96 711.00 | | 99 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
FG Production vendue services | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 830.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 752.00 | 103 041.00 | | 75 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 692.00 | 86 216.00 | | 67 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060.00 | 16 825.00 | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 324.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 324.00 | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |