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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 48.00 | 482.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 553.00 | 188 383.00 | 7 170.00 | 195 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 706.00 | 97 963.00 | 12 743.00 | 110 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 039.00 | 286 395.00 | 23 645.00 | 310 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
BZ Autres créances | 125 506.00 | | 125 506.00 | 125 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 262.00 | 286 395.00 | 428 867.00 | 715 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 933.00 | -61 988.00 | | -2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | 59 055.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146.00 | 5 317.00 | | 10 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 106.00 | 59 388.00 | | 38 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 792.00 | 15 660.00 | | 15 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 877.00 | 96.00 | | 21 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 274.00 | 136 413.00 | | 262 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 195.00 | 53 372.00 | | 80 195.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 722.00 | 265 406.00 | | 418 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 867.00 | 270 724.00 | | 428 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 303.00 | 247 361.00 | | 417 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 791.00 | 24 428.00 | | 19 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 948.00 | 10 447.00 | | 275 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 947.00 | 10 399.00 | | 275 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 106.00 | 36 687.00 | 1 420.00 | 38 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 336.00 | 310 336.00 | | 310 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 586.00 | 310 336.00 | 3 250.00 | 313 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 844.00 | 395 425.00 | 1 420.00 | 396 844.00 |