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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 1 277.00 | 10 000.00 | 11 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 827.00 | 21 071.00 | 7 756.00 | 28 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 787.00 | 272 217.00 | 71 569.00 | 343 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 877.00 | 294 565.00 | 100 312.00 | 394 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 048.00 | 294 565.00 | 148 482.00 | 443 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 271.00 | -178 579.00 | | -178 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 356.00 | 308.00 | | -113 356.00 |
DL TOTAL (I) | -51 627.00 | 61 729.00 | | -51 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 799.00 | 67 994.00 | | 141 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 54 419.00 | | 48 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215.00 | 10 795.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 110.00 | 133 207.00 | | 200 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 482.00 | 194 936.00 | | 148 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 110.00 | 133 207.00 | | 200 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 301.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | 7 071.00 | | 6 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 465.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 2 065.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 4 116.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 369.00 | 297.00 | | 18 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 369.00 | 298.00 | | 18 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 341.00 | 3 818.00 | | -18 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 154.00 | 237 433.00 | | 174 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 510.00 | 237 125.00 | | 287 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 356.00 | 308.00 | | -113 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 817.00 | | 2 061.00 | 392 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 730.00 | | 1 883.00 | 370 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | 178.00 | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 264.00 | 43 301.00 | | 251 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 987.00 | 43 301.00 | | 249 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VI Groupe et associés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | 9 634.00 | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322.00 | | | 322.00 |
ST Autres comptes | 47 603.00 | 31 457.00 | | 47 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 177.00 | 43 537.00 | | 45 177.00 |
YT Sous‐traitance | 62 215.00 | 73 338.00 | | 62 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 915.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 669.00 | 11 548.00 | | 13 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 555.00 | 45 719.00 | | 33 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 988.00 | 36 660.00 | | 46 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 316.00 | 148 332.00 | | 155 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |