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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 9 827.00 | 813.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 010.00 | 13 827.00 | 28 183.00 | 42 010.00 |
BN En cours de production de biens | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BZ Autres créances | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 786.00 | 13 827.00 | 211 959.00 | 225 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 319.00 | 38 488.00 | | 54 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 15 831.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 91 771.00 | 63 119.00 | | 91 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 240.00 | | 7 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 796.00 | 9 761.00 | | 35 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 118.00 | 29 339.00 | | 40 118.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 189.00 | 69 285.00 | | 120 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 959.00 | 132 404.00 | | 211 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 189.00 | 69 285.00 | | 120 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 261.00 | | 376 261.00 | 376 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 261.00 | | 376 261.00 | 376 261.00 |
FM Production stockée | | | 35 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 413.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 413.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -413.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 2 846.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 907.00 | 383 777.00 | | 413 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 256.00 | 367 945.00 | | 385 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 652.00 | 15 831.00 | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 610.00 | | 1 400.00 | 40 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | 1 400.00 | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 3 660.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 3 660.00 | | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |