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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | 2 418.00 | 104.00 | 2 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 092.00 | 3 988.00 | 325 104.00 | 329 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
BZ Autres créances | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 753.00 | 3 988.00 | 470 765.00 | 474 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
DH Report à nouveau | -38 789.00 | -20 760.00 | | -38 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | -18 029.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 172 436.00 | 93 027.00 | | 172 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 908.00 | 187 483.00 | | 211 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 180.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 073.00 | 48 785.00 | | 20 073.00 |
EA Autres dettes | 64 307.00 | 50 000.00 | | 64 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 329.00 | 289 448.00 | | 298 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 765.00 | 382 475.00 | | 470 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 329.00 | 289 448.00 | | 298 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 793.00 | | | 171 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 88 207.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 591.00 | 106 236.00 | | 66 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409.00 | -18 029.00 | | 4 409.00 |