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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 561.00 | 12 771.00 | 11 790.00 | 24 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 758.00 | 18 919.00 | 11 839.00 | 30 758.00 |
BT Marchandises | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | 463.00 | 29 921.00 | 30 384.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 706.00 | 463.00 | 128 243.00 | 128 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 464.00 | 19 382.00 | 140 082.00 | 159 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
DL TOTAL (I) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EA Autres dettes | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 204.00 | | 346 204.00 | 346 204.00 |
FG Production vendue services | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 458.00 | | 446 458.00 | 446 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 042.00 | | | 420 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 709.00 | | 49.00 | 30 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 2 907.00 | | 16 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 2 907.00 | | 9 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 463.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 463.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 463.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 377.00 | 33 328.00 | 49.00 | 33 377.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |