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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 060.00 | 4 913.00 | 2 526 147.00 | 2 531 060.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 597 292.00 | | 597 292.00 | 597 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 292.00 | | 597 292.00 | 597 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 351.00 | 4 913.00 | 3 123 439.00 | 3 128 351.00 |
CU Autres participations | 2 515 117.00 | | 2 515 117.00 | 2 515 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 600.00 | 3 510 600.00 | | 3 510 600.00 |
DH Report à nouveau | -791 312.00 | -9 316.00 | | -791 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 450.00 | -781 997.00 | | 182 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 738.00 | 2 719 288.00 | | 2 901 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 842.00 | 275 226.00 | | 146 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 236.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 70 587.00 | 257 084.00 | | 70 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 701.00 | 536 546.00 | | 221 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 439.00 | 3 255 834.00 | | 3 123 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 701.00 | 536 546.00 | | 221 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 278.00 | | | 756 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 278.00 | | | 756 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 109.00 | | | 1 292 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 109.00 | | | 1 292 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 831.00 | | | -535 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 278.00 | 1.00 | | 1 515 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 827.00 | 781 997.00 | | 1 332 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 450.00 | -781 997.00 | | 182 450.00 |