| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 3 794.00 | 4 439.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 017.00 | 22 710.00 | 32 307.00 | 55 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 250.00 | 26 504.00 | 36 745.00 | 63 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BZ Autres créances | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
CF Disponibilités | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 102.00 | | 339 102.00 | 339 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 351.00 | 26 504.00 | 375 847.00 | 402 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 858.00 | 145 131.00 | | 262 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 663.00 | 117 727.00 | | -95 663.00 |
DL TOTAL (I) | 172 695.00 | 268 358.00 | | 172 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 13 814.00 | | 8 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 9 515.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 2 282.00 | | 176 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | 46 262.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 152.00 | 71 872.00 | | 203 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 847.00 | 340 230.00 | | 375 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 999.00 | 63 362.00 | | 199 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 089.00 | 100 281.00 | 152 370.00 | 52 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 089.00 | 100 281.00 | 152 370.00 | 52 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 16 032.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | 45.00 | | 4 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 9 347.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | 6 684.00 | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 971.00 | -8 831.00 | | -110 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 244.00 | 272 405.00 | | 153 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 907.00 | 154 678.00 | | 248 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 663.00 | 117 727.00 | | -95 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945.00 | 14 559.00 | | 11 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 945.00 | 14 559.00 | | 11 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VB T. V. A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 5 358.00 | 3 152.00 | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 152.00 | 200 000.00 | 3 152.00 | 203 152.00 |