| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 676.00 | 723.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 68 049.00 | 33 071.00 | 34 978.00 | 68 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 379.00 | 32 320.00 | 1 058.00 | 33 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 7 966.00 | 8 627.00 | 16 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 549.00 | 76 162.00 | 45 386.00 | 121 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 206.00 | 76 162.00 | 88 043.00 | 164 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
EA Autres dettes | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 953.00 | | 284 953.00 | 284 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 953.00 | | 284 953.00 | 284 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 783.00 | | | 289 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 136.00 | | | 278 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 795.00 | 15 367.00 | | 60 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | 15 367.00 | | 58 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 502.00 | 22 867.00 | | 56 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YT Sous‐traitance | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
ZE Dividendes | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |