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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 712.00 | 328.00 | 1 040.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 040.00 | 712.00 | 25 328.00 | 26 040.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
110 Total général Actif | 28 437.00 | 712.00 | 27 724.00 | 28 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 263.00 | 15 974.00 | | 9 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | 42 633.00 | | 650.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 161.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 913.00 | 59 769.00 | | 34 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 393.00 | 17 181.00 | | 2 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 324.00 | -686.00 | | 6 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 664.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 683.00 | 30 936.00 | | 10 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 358.00 | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216.00 | 6 715.00 | | 216.00 |
252 Charges sociales | | -311.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 1 127.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 458.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 954.00 | 57 440.00 | | 19 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 960.00 | 2 329.00 | | 14 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 668.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 806.00 | 1 661.00 | | 13 806.00 |