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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 653.00 | 12 320.00 | 25 333.00 | 37 653.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 353.00 | 12 320.00 | 42 033.00 | 54 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
072 Créances – Autres | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
084 Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
110 Total général Actif | 190 152.00 | 12 320.00 | 177 832.00 | 190 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
242 Autres charges externes. | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
280 Produits financiers | 913.00 | | | 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 447.00 | | | 2 447.00 |