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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 5 682.00 | 7 659.00 | 13 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863.00 | 6 204.00 | 8 659.00 | 14 863.00 |
BT Marchandises | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | 756.00 | 4 358.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 004.00 | 756.00 | 130 249.00 | 131 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 867.00 | 6 960.00 | 138 907.00 | 145 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 106.00 | 10 607.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | 6 498.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 41 478.00 | 20 406.00 | | 41 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 55 463.00 | | 54 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | 8 356.00 | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 8 757.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 429.00 | 72 576.00 | | 97 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 907.00 | 92 981.00 | | 138 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 414.00 | | 2 448.00 | 12 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | 2 448.00 | 10 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 4 066.00 | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 100.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 3 966.00 | | 1 716.00 |