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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 981.00 | 63 705.00 | 74 275.00 | 137 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 790.00 | 193.00 | 25 596.00 | 25 790.00 |
AP Constructions | 220 751.00 | 25 538.00 | 195 213.00 | 220 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 049.00 | 30 247.00 | 115 801.00 | 146 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 317.00 | 22 674.00 | 62 642.00 | 85 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 949.00 | 142 358.00 | 473 590.00 | 615 949.00 |
BT Marchandises | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 008.00 | | 141 008.00 | 141 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 958.00 | 142 358.00 | 614 599.00 | 756 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 068.00 | | | -209 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | -209 068.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | -197 109.00 | -199 068.00 | | -197 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 264.00 | 404 214.00 | | 352 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 893.00 | 357 797.00 | | 347 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 95 405.00 | | 47 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | 49 202.00 | | 46 726.00 |
EA Autres dettes | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 708.00 | 906 619.00 | | 811 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 599.00 | 707 551.00 | | 614 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 639.00 | 906 619.00 | | 535 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 389.00 | | 1 178 389.00 | 1 178 389.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 189.00 | | 1 183 189.00 | 1 183 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 229.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 806.00 | 1 542 634.00 | | 1 210 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 847.00 | 1 751 702.00 | | 1 208 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | -209 068.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 085.00 | | 18 864.00 | 597 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 2 290.00 | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 544.00 | | 16 574.00 | 435 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 019.00 | 36 441.00 | | 42 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | 36 441.00 | | 42 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 264.00 | 76 195.00 | 276 069.00 | 352 264.00 |
VI Groupe et associés | 347 893.00 | 347 893.00 | | 347 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 709.00 | 535 640.00 | 276 069.00 | 811 709.00 |