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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 013.00 | 13 289.00 | 56 724.00 | 70 013.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 077.00 | 13 289.00 | 149 788.00 | 163 077.00 |
060 Stock marchandises | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
072 Créances – Autres | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
084 Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
110 Total général Actif | 250 190.00 | 13 289.00 | 236 901.00 | 250 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 746.00 | | | 289 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
252 Charges sociales | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
262 Autres charges | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 576.00 | | | 396 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |