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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 576.00 | 2 127.00 | 3 449.00 | 5 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 950.00 | 7 126.00 | 47 824.00 | 54 950.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 501.00 | 9 253.00 | 57 248.00 | 66 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
060 Stock marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
110 Total général Actif | 113 745.00 | 9 253.00 | 104 493.00 | 113 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 917.00 | | | 9 917.00 |