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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 43 839.00 | 35 563.00 | 8 276.00 | 43 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 491.00 | 78 637.00 | 19 854.00 | 98 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 427.00 | 283 727.00 | 538 700.00 | 822 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 619.00 | 397 926.00 | 676 693.00 | 1 074 619.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | 7 558.00 | 3 642.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 605.00 | 7 558.00 | 155 047.00 | 162 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 224.00 | 405 484.00 | 831 740.00 | 1 237 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 010.00 | 182 867.00 | | 180 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667.00 | -2 857.00 | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 202 063.00 | 188 395.00 | | 202 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 048.00 | 451 332.00 | | 498 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 645.00 | 44 589.00 | | 47 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 24 546.00 | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | 79 045.00 | | 65 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 677.00 | 599 745.00 | | 629 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 740.00 | 788 140.00 | | 831 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 455.00 | | 134 663.00 | 941 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 074 619.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 964 756.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 692.00 | | 134 564.00 | 831 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 883.00 | 88 043.00 | | 309 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 883.00 | 88 043.00 | | 309 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 048.00 | 85 206.00 | 307 490.00 | 498 048.00 |
VI Groupe et associés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 511.00 | 36 412.00 | 99.00 | 36 511.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 677.00 | 216 835.00 | 307 490.00 | 629 677.00 |