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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 872.00 | 32 801.00 | 72.00 | 32 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 878.00 | 14 267.00 | 611.00 | 14 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 190.00 | 47 243.00 | 50 947.00 | 98 190.00 |
BN En cours de production de biens | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BT Marchandises | 297 588.00 | | 297 588.00 | 297 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
BZ Autres créances | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 972.00 | | 538 972.00 | 538 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 163.00 | 47 243.00 | 589 920.00 | 637 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
DH Report à nouveau | -50 579.00 | -54 209.00 | | -50 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 520.00 | 3 630.00 | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 83 151.00 | 59 631.00 | | 83 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 978.00 | 116 665.00 | | 115 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 138.00 | 72 067.00 | | 68 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 7 000.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 158.00 | 270 659.00 | | 225 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 529.00 | 75 940.00 | | 95 529.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 768.00 | 542 331.00 | | 506 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 920.00 | 601 962.00 | | 589 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 992.00 | 1 251.00 | | 45 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 12.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829.00 | 1 239.00 | | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 158.00 | | | 225 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 989.00 | 99 019.00 | 51 970.00 | 150 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 924.00 | 220 924.00 | | 220 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 174.00 | 220 924.00 | | 221 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 803.00 | | | 504 803.00 |