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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 275.00 | 1 125.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 876.00 | 16 873.00 | 3 003.00 | 19 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 996.00 | 2 654.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 230.00 | 66 578.00 | 52 652.00 | 119 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 321.00 | 66 578.00 | 77 743.00 | 144 321.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350.00 | 3 901.00 | | 20 350.00 |
DL TOTAL (I) | 28 820.00 | 12 371.00 | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 5 417.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 144.00 | 17 692.00 | | 19 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 26 540.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 7 742.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 923.00 | 57 392.00 | | 48 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 743.00 | 69 763.00 | | 77 743.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 384.00 | | 311 384.00 | 311 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 384.00 | | 311 384.00 | 311 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 403.00 | 307 493.00 | | 311 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 053.00 | 303 592.00 | | 291 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 350.00 | 3 901.00 | | 20 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 182.00 | 1 556.00 | 4 160.00 | 69 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 182.00 | 1 281.00 | 4 160.00 | 69 182.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 923.00 | | | 48 923.00 |