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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 571.00 | 26 855.00 | 6 716.00 | 33 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 476.00 | 288 772.00 | 42 704.00 | 331 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 448.00 | 316 527.00 | 58 921.00 | 375 448.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 472.00 | | 558 472.00 | 558 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 919.00 | 316 527.00 | 617 393.00 | 933 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 272.00 | 199 442.00 | | 198 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | 22 984.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 288 808.00 | 277 427.00 | | 288 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 502.00 | 39 350.00 | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 244.00 | 51 655.00 | | 50 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 1 104.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 150.00 | 102 709.00 | | 162 150.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 585.00 | 194 817.00 | | 328 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 393.00 | 472 244.00 | | 617 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 056.00 | 22 470.00 | | 294 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 156.00 | 22 470.00 | | 293 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 746.00 | 58 170.00 | 23 576.00 | 81 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 119.00 | 193 619.00 | 9 501.00 | 203 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 629.00 | 228 053.00 | 23 576.00 | 251 629.00 |