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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 8 058.00 | 2 015.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073.00 | 8 058.00 | 2 015.00 | 10 073.00 |
BT Marchandises | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 798.00 | 3 302.00 | 195 496.00 | 198 798.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 790.00 | 3 302.00 | 635 488.00 | 638 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 863.00 | 11 360.00 | 637 503.00 | 648 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 293.00 | 275 108.00 | | 287 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 17 185.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 358 727.00 | 308 793.00 | | 358 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 42 777.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 014.00 | 232 945.00 | | 251 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | 11 354.00 | | 23 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 775.00 | 287 228.00 | | 278 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 503.00 | 596 021.00 | | 637 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 775.00 | 287 228.00 | | 278 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 578.00 | 128 964.00 | 1 285 542.00 | 1 156 578.00 |
FG Production vendue services | 11 281.00 | 668.00 | 11 949.00 | 11 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 860.00 | 129 631.00 | 1 297 491.00 | 1 167 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 3 033.00 | | 14 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 659.00 | 1 128 606.00 | | 1 300 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 725.00 | 1 111 421.00 | | 1 245 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 935.00 | 17 185.00 | | 54 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 2 015.00 | | 6 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 2 015.00 | | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 014.00 | 251 014.00 | | 251 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |
VB T. V. A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 622.00 | 224 622.00 | | 224 622.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 775.00 | 278 775.00 | | 278 775.00 |