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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 461.00 | 38 420.00 | 38 041.00 | 76 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 841.00 | 38 420.00 | 40 421.00 | 78 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 086.00 | 24 818.00 | 111 268.00 | 136 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 743.00 | 24 818.00 | 151 925.00 | 176 743.00 |
110 Total général Actif | 255 585.00 | 63 239.00 | 192 346.00 | 255 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 932.00 | | | 194 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
222 Production stockée | -41 111.00 | | | -41 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
230 Autres produits | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 201.00 | | | 292 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986.00 | | | 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 069.00 | | | -33 069.00 |
242 Autres charges externes. | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 821.00 | | | -23 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 949.00 | | | -5 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |