| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 6 980.00 | 2 320.00 | 9 301.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 777.00 | 9 230.00 | 5 546.00 | 14 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
110 Total général Actif | 29 560.00 | 9 230.00 | 20 329.00 | 29 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 329.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 380.00 | 1 520.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 777.00 | 10 031.00 | 4 746.00 | 14 777.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 056.00 | 10 031.00 | 24 025.00 | 34 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
252 Charges sociales | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DH Report à nouveau | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
FA Ventes de marchandises | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230.00 | 800.00 | | 9 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 800.00 | | 6 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 193.00 | 16 967.00 | 226.00 | 17 193.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |