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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 186.00 | | 1 027 186.00 | 1 027 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 166.00 | | 1 077 166.00 | 1 077 166.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 409.00 | | 1 077 409.00 | 1 077 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027 186.00 | | | 1 027 186.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
DG Autres réserves | 222 754.00 | 215 602.00 | | 222 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | 7 152.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 429 479.00 | 424 495.00 | | 429 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 080.00 | 841 865.00 | | 645 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 555.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 930.00 | 845 420.00 | | 647 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 409.00 | 1 269 915.00 | | 1 077 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 930.00 | 845 420.00 | | 647 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686.00 | 17 692.00 | | 14 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702.00 | 10 540.00 | | 9 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984.00 | 7 152.00 | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 636.00 | | 32 379.00 | 1 269 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 848.00 | 1 077 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 848.00 | 1 077 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 636.00 | | 32 379.00 | 1 269 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 186.00 | 1 027 186.00 | | 1 027 186.00 |
VI Groupe et associés | 645 080.00 | 645 080.00 | | 645 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 186.00 | 1 027 186.00 | | 1 027 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 930.00 | 647 930.00 | | 647 930.00 |