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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 130.00 | 13 679.00 | 15 451.00 | 29 130.00 |
040 Immobilisations financières | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 210.00 | 13 679.00 | 187 531.00 | 201 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
072 Créances – Autres | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
084 Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 897.00 | | 125 897.00 | 125 897.00 |
110 Total général Actif | 327 107.00 | 13 679.00 | 313 428.00 | 327 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
242 Autres charges externes. | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
252 Charges sociales | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
280 Produits financiers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |