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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 35 401.00 | 10 234.00 | 45 636.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 686.00 | 35 401.00 | 14 284.00 | 49 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
110 Total général Actif | 59 897.00 | 35 401.00 | 24 496.00 | 59 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 473.00 | | | 4 473.00 |