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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 904.00 | 15 627.00 | 12 277.00 | 27 904.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 704.00 | 15 627.00 | 13 077.00 | 28 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 805.00 | 1 342.00 | 34 463.00 | 35 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 126.00 | 1 342.00 | 157 784.00 | 159 126.00 |
110 Total général Actif | 187 831.00 | 16 969.00 | 170 861.00 | 187 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 797.00 | | | 317 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
252 Charges sociales | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 136.00 | | | 271 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |