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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 146.00 | 2 324.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 6 640.00 | 18 915.00 | 25 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 226.00 | 16 000.00 | 160 225.00 | 176 226.00 |
AX Avances et acomptes | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 976.00 | 22 786.00 | 585 190.00 | 607 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 416.00 | | 169 416.00 | 169 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 392.00 | 22 786.00 | 754 605.00 | 777 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 749.00 | -72 361.00 | | -72 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 272.00 | -388.00 | | 145 272.00 |
DL TOTAL (I) | 73 523.00 | -71 749.00 | | 73 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 389.00 | | | 361 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 194.00 | 66 933.00 | | 189 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 6 617.00 | | 55 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 398.00 | 240.00 | | 75 398.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 082.00 | 73 791.00 | | 681 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 605.00 | 2 042.00 | | 754 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 435.00 | 388.00 | | 16 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 435.00 | -388.00 | | -16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 374.00 | | | 834 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 102.00 | 388.00 | | 689 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 272.00 | -388.00 | | 145 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 21 999.00 | 15.00 | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 21 999.00 | 15.00 | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 389.00 | 58 280.00 | 237 540.00 | 361 389.00 |
VI Groupe et associés | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 296.00 | 25 296.00 | 5 000.00 | 30 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 082.00 | 377 974.00 | 237 540.00 | 681 082.00 |