| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 769.00 | 269.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 5 100.00 | 954.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 093.00 | 5 870.00 | 1 223.00 | 7 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349.00 | 103.00 | 21 245.00 | 21 349.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 075.00 | 103.00 | 54 971.00 | 55 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 168.00 | 5 973.00 | 56 195.00 | 62 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 303.00 | 32 179.00 | | 42 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | 10 124.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 47 037.00 | 45 603.00 | | 47 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 13 101.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 1 835.00 | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 6 839.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 157.00 | 21 806.00 | | 9 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 195.00 | 67 410.00 | | 56 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 157.00 | 21 806.00 | | 9 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 285.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 292.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -292.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 1 379.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 233.00 | 72 512.00 | | 64 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 799.00 | 62 388.00 | | 62 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | 10 124.00 | | 1 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | 1 465.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 1 465.00 | | 4 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |