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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 530.00 | | 580 530.00 | 580 530.00 |
CF Disponibilités | 255 728.00 | | 255 728.00 | 255 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 728.00 | | 255 728.00 | 255 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 258.00 | | 836 258.00 | 836 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 361.00 | -115.00 | | -1 590 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 163.00 | -246.00 | | 2 218 163.00 |
DL TOTAL (I) | 628 801.00 | 639.00 | | 628 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 798.00 | 202 136.00 | | 151 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 1 200.00 | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 456.00 | 303 658.00 | | 207 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 258.00 | 304 297.00 | | 836 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 858.00 | 151 798.00 | | 106 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665 403.00 | | | 2 665 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665 403.00 | 5 100.00 | | 2 665 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386 803.00 | 5 100.00 | | 2 386 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 403.00 | 5 100.00 | | 2 665 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 240.00 | 5 345.00 | | 447 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 163.00 | -245.00 | | 2 218 163.00 |