| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
CU Autres participations | 195 692.00 | | 195 692.00 | 195 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 977.00 | 15 041.00 | | 6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | -8 064.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330.00 | 12 477.00 | | 1 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 690.00 | 108 204.00 | | 74 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 898.00 | 82 098.00 | | 122 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 730.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 064.00 | 192 212.00 | | 199 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 394.00 | 204 689.00 | | 200 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 489.00 | 117 522.00 | | 158 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 626.00 | 8 064.00 | | 32 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 147.00 | -8 064.00 | | -11 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 690.00 | 34 115.00 | 40 575.00 | 74 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 064.00 | 158 489.00 | 40 575.00 | 199 064.00 |