| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 100.00 | 6 275.00 | 18 825.00 | 25 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 4 128.00 | 30 465.00 | 34 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 693.00 | 10 403.00 | 49 290.00 | 59 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
110 Total général Actif | 114 090.00 | 10 403.00 | 103 686.00 | 114 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 007.00 | | | 295 007.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 272.00 | | | 298 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 649.00 | | | -30 649.00 |
242 Autres charges externes. | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
252 Charges sociales | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 391.00 | | | 274 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | -28.00 | | | -28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |