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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 671.00 | 904.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 209.00 | 35 526.00 | 44 682.00 | 80 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 253.00 | 23 276.00 | 84 977.00 | 108 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 111.00 | 59 473.00 | 262 638.00 | 322 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 929.00 | 967.00 | 107 962.00 | 108 929.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 328.00 | 967.00 | 232 362.00 | 233 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 439.00 | 60 440.00 | 494 999.00 | 555 439.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DL TOTAL (I) | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 746.00 | | | 270 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 999.00 | | | 494 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 238.00 | | 79 873.00 | 242 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 063.00 | | 79 851.00 | 110 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 22.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 400.00 | 25 073.00 | | 34 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 525.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 24 548.00 | | 34 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 967.00 | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 967.00 | 448.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 967.00 | 448.00 | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 554.00 | 41 192.00 | 101 362.00 | 142 554.00 |
VI Groupe et associés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 434.00 | 119 834.00 | 600.00 | 120 434.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 246.00 | 165 884.00 | 101 362.00 | 267 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YT Sous‐traitance | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 287.00 | | | 182 287.00 |