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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 766.00 | 41 028.00 | 89 738.00 | 130 766.00 |
040 Immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 884.00 | 41 028.00 | 104 855.00 | 145 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
110 Total général Actif | 361 338.00 | 41 028.00 | 320 310.00 | 361 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 698.00 | | | 622 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 487.00 | | | 628 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
252 Charges sociales | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 299.00 | | | 545 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -408.00 | | | -408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |