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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 24 686 511.00 | | 24 686 511.00 | 24 686 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 110 000.00 | | 88 110 000.00 | 88 110 000.00 |
BZ Autres créances | 14 577 484.00 | | 14 577 484.00 | 14 577 484.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688 333.00 | | 2 688 333.00 | 2 688 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 064 335.00 | | 130 064 335.00 | 130 064 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 064 335.00 | | 130 064 335.00 | 130 064 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 961.00 | -905.00 | | -461 961.00 |
DL TOTAL (I) | -460 961.00 | 95.00 | | -460 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939 281.00 | | | 17 939 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685 000.00 | | | 14 685 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 900 000.00 | | | 97 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 525 296.00 | 100 005.00 | | 130 525 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 064 335.00 | 100 100.00 | | 130 064 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 24 686 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 686 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 147 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 147 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 686 511.00 | 1.00 | | 24 686 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 148 472.00 | 906.00 | | 25 148 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 961.00 | -905.00 | | -461 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939 281.00 | 17 939 281.00 | | 17 939 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 900 000.00 | 97 900 000.00 | | 97 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 110 000.00 | 88 110 000.00 | | 88 110 000.00 |
VB T. V. A. | 2 854 584.00 | 2 854 584.00 | | 2 854 584.00 |
VC Groupe et associés | 11 722 900.00 | 11 722 900.00 | | 11 722 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688 333.00 | 2 688 333.00 | | 2 688 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 375 817.00 | 105 375 817.00 | | 105 375 817.00 |
VW T.V.A. | 14 685 000.00 | 14 685 000.00 | | 14 685 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 525 296.00 | 130 525 296.00 | | 130 525 296.00 |