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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 457.00 | 1 642.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729.00 | 3 443.00 | 6 285.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829.00 | 4 900.00 | 7 928.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 243.00 | | 562 243.00 | 562 243.00 |
BZ Autres créances | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 122.00 | | 654 122.00 | 654 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 951.00 | 4 900.00 | 662 051.00 | 666 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 190.00 | | | 321 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 994.00 | | | 303 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 381.00 | | | 625 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 051.00 | | | 662 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 381.00 | | | 625 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 646.00 | | 2 490 646.00 | 2 490 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 646.00 | | 2 490 646.00 | 2 490 646.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 654.00 | | | 2 490 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 178.00 | | | 2 484 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954.00 | | 5 875.00 | 6 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 2 600.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | | 3 275.00 | 6 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 191.00 | 321 191.00 | | 321 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 994.00 | 303 994.00 | | 303 994.00 |
UX Autres créances clients | 562 244.00 | 562 244.00 | | 562 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 195.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 029.00 | 620 029.00 | | 620 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 381.00 | 625 381.00 | | 625 381.00 |